Reportes contables

En Kastor Plus te ofrecemos un reporte de transacciones con el resumen de todas las transacciones de la comunidad donde exista movimiento de dinero: pagos o egresos, cobros o ingresos, traspasos, rescates, inversiones, movimientos entre fondos. Transacciones procesadas, canceladas, vencidas 

• Puedes acceder a este reporte desde el módulo Contable, submódulo reportes contables, sección Transacción.
  
• Al hacer clic en Transacción, en pantalla se visualizan las transacciones más recientes de la comunidad. Siempre tienes la opción de cargar más transacciones haciendo clic en el botón Cargar más, que se ubica al final de la pantalla.
  
• En la tabla de la web podrás visualizar por cada transacción el ID, la fecha, hora, minutos y segundos; el tipo de transacción, junto al nombre; la cuenta relacionada.
  
• Las columna Debe y Haber, para lo que ingresa y lo que sale, respectivamente; y en la columna observación, se muestra la descripción de la transacción en el sistema.
  
• Para descargar las transacciones, haz clic en el botón Generar reporte ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
  
• El sistema almacena el último reporte generado, y lo puedes descargar haciendo clic en el botón Ver reporte.

La cartera de cheques es importante para la administración de la comunidad porque ayuda en la gestión y toma de decisiones.

Al conocer el estado de las finanzas con las fechas de vencimiento de los cheques emitidos y los cheques recibidos como compromiso de pago.

• La cartera de cheques en Kastor Plus es un reporte web que te permite visualizar todos los cheques emitidos y recibidos en una cuenta corriente de la comunidad.
  
• Ingresa al módulo Contable, submódulo Reportes contables y haz clic en la sección Cartera de cheques.
  
• Para ver los cheques primero debes seleccionar la cuenta bancaria de la comunidad en la que quieres visualizar los cheques y luego haz clic en la lupa para que el sistema busque la información.
  
• Se visualizan en pantalla todos los cheques de la cuenta seleccionada con información sobre el tipo de movimiento, número de cheque, folio, fecha, fecha de vencimiento y el monto.

• Desde el módulo Contable, submódulo Reportes contables, haz clic en Estado de situación financiera.
  
• En la actualidad el Estado de situación financiera en Kastor Plus se muestra al día de hoy, es decir, el estado de las finanzas de la comunidad el día de tu consulta.
  
• Al ingresar al reporte en la parte derecha de la tabla, se visualizan los activos de la comunidad.
  
• En la columna de activos, primero se muestra el Activo circulante que corresponde a la información financiera de todas las cuentas de la comunidad.
  
• Luego, se listan todas las cuentas por cobrar que son aquellos que aún no se prorratean, que están pendientes de cobro del mes o cobrados en cuotas futuras.
  
• Y finalmente se totalizan los Activos en la última fila de la columna de la izquierda.
  
• A la derecha de la pantalla o la columna derecha, se muestran los pasivos de la comunidad.
  
• Primero se muestra el Pasivo circulante de la comunidad, que corresponde a los gastos pendientes de pago a proveedores, o que al menos en el sistema no tienen un egreso asociado.
  
• Luego se muestra el Patrimonio, donde se muestra el saldo de los fondos, activos o no. Esto representa el capital de la comunidad.
  
• En el Pasivo también se muestra la deuda vigente de las unidades, se incluyen como anticipos inmuebles. Los ingresos no identificados se visualizan como obligación con los inmuebles.
  
• En la tabla puede visualizar la diferencia de aproximaciones que ocurre cuando una transacción contable se crea de forma corrupta.
  
• Y finalmente, el total de los pasivos.

Cómo generar el reporte en archivo excel

• Para descargar en archivo excel el reporte, haz clic en el botón Generar reporte ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
  
• El sistema te informa que la solicitud de reporte se inició satisfactoriamente, y que el proceso puede tardar unos minutos.
  
• En pantalla se muestra una ventana que indica cómo van cargando cada uno de los reportes que soportan el estado de situación financiera.
  
  • Libro banco no conciliados
  • Libro banco conciliados 
  • Libro banco todos
  • Fondos por rendir
  • Ingresos no identificados
  • Reporte de morosidad
  • Gastos pendientes de cobro
  • Gastos pendientes de pago
  • Cartola de fondos
  • Detalle de Gasto Común
    
• En este reporte que descargas solo se visualizan los movimientos que se realicen antes de iniciada la descarga y no durante.
  
• Además, una vez que generar un reporte del Estado de situación financiera el sistema guarda este reporte hasta que generas uno nuevo.
  
• Si necesitas decargar el último reporte generado, solo debes hacer clic en el botón Ver reporte.
  
• Utiliza el botón de refrescar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para actualizar cada vez que lo necesites la información que visualizas en la web.

• El libro banco te permite transparentar los movimientos efectuados en las cuentas bancarias.
  
• Ingresa desde el módulo Contable, submódulo Reportes contables, sección Libro banco.

• Indica el rango de fechas de los movimientos que quieres visualizar e informar y selecciona la cuenta bancaria.
  
• Luego, selecciona el filtro para visualizar los movimientos que necesites entre todos, conciliados y no conciliados.
  
• Si seleccionas el filtro Todos, en pantalla se listan todos los movimientos, ingresos y egresos, conciliados o no.
  
• Se muestra un cuadro resumen del saldo de la cuenta bancaria con todas las transacciones y un resumen de la cuenta según el período seleccionado.
  
• Si aplicas el filtro de movimientos conciliados, se listan todos los ingresos y egresos que se conciliaron en el período seleccionado.
  
• Se muestra el cuadro resumen con el saldo de la cuenta bancaria con todas las transacciones conciliadas y un resumen de la cuenta según el período seleccionado.
  
• Si seleccionas el filtro de movimientos no conciliados, se muestran todos los ingresos y egresos que no han sido conciliados.
  
• Se puede ver el cuadro resumen de la cuenta bancaria, en este caso el saldo de la cuenta bancaria con todas las transacciones no conciliadas y un resumen de la cuenta según el período seleccionado.
  
• El saldo final del filtro todos y el filtro no conciliados siempre es el mismo, y es visible desde el reporte de situación financiera.
  
• El Libro banco se puede exportar a excel.