Pago Gasto Común

Este informe te permite visualizar y exportar a formato excel la planilla con el detalle de pago de los comprobantes de ingreso.

También te entrega información sobre el monto real ingresado por un concepto, como ejemplo: Fondo de reserva.

Para generar este informe sigue los siguientes pasos

• Ingresa al módulo Pagos Gasto Común, submódulo Informes de pago.
  
• Define el rango de fecha a consultar, seleccionando las fechas desde y hasta en los calendarios.
  
• Este reporte contiene información sobre unidades, nombre, folio, forma de pago y fecha del pago.
  
• Además, se muestran por columna los montos de gasto común, interés por mora, multa, fondo de reserva y otros conceptos creados por comunidad.
  
• Exporta en archivo excel el detalle de ingresos, según el rango definido, haciendo clic en el botón Planilla excel de la parte inferior de la tabla.

Con el informe de ingresos puedes revisar y administrar los distintos ingresos que realizas en el sistema. Además, cuentas con un sistema de filtros de búsqueda que te facilita mantener un orden en la búsqueda de información. 

Accede al módulo Pagos GC para obtener el informe de ingresos

• Para ver el informes de Ingreso ingresa al módulo Pagos Gasto Común, submódulo Ingresos.
  
• Define el rango de fechas a consultar.
  
• Selecciona el tipo de comprobante a consultar.
  
• Desde la columna Herramientas puedes imprimir el comprobante de ingreso.
  
• La opción Editar folio, te permite cambiar el número de folio ingresado.
  
• Además, puedes modificar la fecha del ingreso, ten en cuenta que esta no podrá ser anterior a la fecha del último cierre del Gasto Común.
  
• Si necesitas exportar todos los registros solo debes seleccionar Mostrar todos y luego hacer clic en exportar.
  
• Puedes realizar la exportación del listado de ingresos en formato excel, según el rango de fechas de la búsqueda.
  
• También puedes exportar de forma masiva los comprobantes de ingreso, en formato PDF.

Desde el submódulo Reversa de pagos puedes reversar o anular los distintos ingresos realizados en el sistema. 

Es importante que tengas en cuenta que los movimientos por reversas se pueden visualizar siempre resaltadas en color rojo para identificarlas como transacciones nulas.

Sigue estos pasos para realizar la reversa de pagos

• Para realizar la reversa de pagos, ingresa al módulo Pagos Gasto Común, submódulo Reversa de Pagos.
  
• Selecciona la unidad y haz clic en el ícono de buscar.
  
• Desde el listado de los movimientos en la columna Herramientas los pagos con el ícono X en rojo se podrán reversar, haciendo clic en él.
  
• Mientras que los movimientos que tenga el check en verde no se pueden reversar porque son ingresos conciliados.
  
• Además, debes considerar que las notas de crédito asignadas a fondo se deben desasignar primero y luego reversar las notas de crédito.
  
• Para reversar notas de crédito ingresa al Módulo Pagos Gasto Común, submódulo Ingresos y selecciona el tipo de comprobante, nota de crédito.
  
• En el caso de los comprobantes de ingreso que generan sobrepago o saldo a favor, que se encuentra utilizado no se pueden reversar.

Desde el historial de recargos puedes administrar y visualizar todos los recargos ingresados al sistema, de todos los tipos: por unidad, masivos o facturas a Unidad. 

Paso a paso para acceder al historial de recargos

• Para consultar el Historial de recargos solo debes ingresar al módulo Pagos Gasto Común, submódulo Recargos Unidad y hacer clic en la sección Historial de Recargos.
  
• Utiliza los campos selectores de fecha para ingresar las fechas desde y hasta las cuáles quieres consultar.
  
• El campo Descripción es opcional.
  
• Selecciona el tipo de Recargo a consultar entre: Recargo pago inmediato,  asignado a mes y factura a Unidad.
  
• Y para que el sistema haga la consulta debes hacer clic en el botón Consultar Fecha.
  
• Si necesitas eliminar recargos con Pago Inmediato el sistema te lo permitirá sólo si no poseen pagos asociados.
  
• Mientras que si quieres eliminar los recargos asignados al mes debes asegurarte de que estos no se encuentren prorrateados.

Crea facturas a unidad cuando existan egresos desembolsados por la comunidad que luego debes cobrar a una o más unidades, según corresponda.

• Ingresa al módulo Pagos G.C., submódulo Recargos Unidad y haz clic en la sección Factura a Unidad.
  
• Completa los campos del formulario.
  
• Selecciona el gasto a cobrar y la fecha en la que se debe realizar el cobro.
  
• En el campo calcular por selecciona la opción División entre seleccionados con la alícuota recalculada.
  
• Utiliza la sección Categoría de recargo para seleccionar la categoría de recargo a utilizar.
  
• Para seleccionar las Unidades presiona el checkbox de Todos/Ninguno en la columna Opción y se seleccionarán todas las unidades.
  
• El monto a cobrar dependerá de la selección previa.
  
• También puedes tickear Unidades, según corresponda.
  
• Ingresa en la casilla correspondiente el monto a cobrar. Recuerda que el monto total a cobrar debe ser siempre el total de la factura.
  
• Para finalizar haz clic en el botón Agregar Recargo.
  
• En caso de utilizar el cálculo División entre seleccionados, la factura se dividirá en montos iguales entre las unidades seleccionadas.
  
• Si es Alícuota recalculada el sistema dividirá Gasto según alícuota correspondiente a la unidad para cubrir el 100% del monto.
  
• En el caso de importar el excel, se trata de  importar de forma directa los montos individuales.

¿Cómo crear facturas a inmuebles por importación masiva del excel?

• Ingresa al módulo Pagos Gasto Común, submódulo Recargos unidad y haz clic en Factura a Inmueble.
  
• Desde la sección Nuevo Recargo haz clic en descargar planilla excel.
  
• Descargala en tu equipo e ingresa los datos de recargos por facturas en el archivo.
  
• Con el archivo listo, solo debes importar haciendo clic en Examinar y luego haces clic en Cargar.
  
• Una vez cargado puedes visualizar la información y hacer clic en Agregar recargo.

• Para realizar recargos masivos ingresa al módulo Pagos G.C. submódulo Recargos Unidad y haz clic en la sección Recargos Masivo.
  
• Tienes dos formas de crear los recargos por unidad de forma masiva: ingresando los montos en múltiples unidades o importando un archivo con los montos a cobrar.
  
• En el primer caso, selecciona el tipo de recargo entre Asignado a mes o Pago inmediato.
  
• Selecciona el mes a asignar, en el que se cobrará el mes en que se cobrará el monto.
  
• Utiliza el campo Descripción para agregar una observación sobre el recargo y recuerda que es un campo visible en la boleta por Unidad.
  
• En el campo Monto Recargo Masivo puedes ingresar el monto del recargo para las unidades y al hacer clic en el botón Agregar, el sistema lo ingresa en cada unidad de forma automática.
  
• Selecciona la categoría de recargo, creada previamente.
  
• Utiliza el campo Valor unitario del recargo cuando quieres dividir un monto entre todas las unidades de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de las fichas de lavandería agregas valor unitario de ficha en el campo y al hacer clic en el botón Calcular, para que el sistema haga la distribución del monto de forma inmediata.
  
• Selecciona el fondo al cual imputar el recargo. Recuerda que al tener Estado Financiero, el sistema debe realizar los asientos correspondientes entre Activo y Pasivo.
  
• Entre los datos a ingresar debes agregar el monto de cobro en la o las Unidades. Atención, no ingreses montos para las unidades que no tengan recargo.
  
• Para finalizar, haz clic en el botón Agregar recargo.

Paso a paso recargos masivos importando un archivo excel

• Ingresa al módulo Pagos G.C, submódulo Recargos Unidad y haz clic en la sección Recargos Masivo.
  
• Haz clic en el ícono de Exportar que se encuentra en la parte superior derecha de la sección.
  
• Utiliza el archivo excel que descargaste en tu computador para agregar  la información de los recargos.
  
• Una vez que termines, haz clic en el ícono Importar y sube el archivo.
  
• Luego, completa los campos. Selecciona la opción Asignado a mes o Pago Inmediato.
  
• Selecciona el mes en que se cobrará el monto.
  
• Utiliza el campo descripción para agregar una observación y recuerda que es visible en Boleta por Unidad.
  
• Selecciona la categoría de recargo, creada previamente.
  
• Selecciona el fondo al cual se debe imputar el recargo, recuerda que al tener Estado Financiero el sistema debe realizar los asientos correspondientes entre Activo y Pasivo.
  
• En la opción Documento presiona el botón Examinar y luego haz clic en el  Visualizar.
  
• Con la visualización de Recargos importados luego puedes editar si corresponde.
  
• Al terminar haz clic en el botón Guardar Recargo.

Varios recargos masivos en la misma acción

• Ingresa al módulo Pagos GC, submódulos Recargos Unidad y haz clic en la sección Recargo Masivo.
  
• Ingresa el monto del recargo.
  
• Utiliza el campo descripción para agregar información de valor y recuerda que el detalle visible está en la boleta por Unidad.
  
• Las herramientas te permitirán agregar, eliminar y haz clic en el botón Guardar

Los recargos por unidad se originan porque no todos los gastos que se generan en una comunidad deben ser prorrateados para ser pagados por todos los copropietarios, es decir, no representan un gasto común general, algunos de ellos son gastos exclusivos que deben ser asignados por unidades.

Además, el sistema genera informes detallados de los cobros registrados y los pagos realizados. 

Existen 2 tipos de recargos Asignados a mes y Con pago inmediato.

Cuando los gastos son Asignados a mes se visualizan en boleta individual de cobranza, junto al pago correspondiente del gasto común del mes.

Mientras que los recargos con Pago Inmediato corresponden a todos los cobros que se realizan a una unidad de forma instantánea, es decir, que no se deben reflejar en las boletas o en el cierre del Gasto Común. 

Por ejemplo, fichas de lavandería, arriendo de quincho, arriendo sala de eventos, multas de estacionamientos.

Ten en cuenta que no se podrá realizar el cierre del Gasto Común (Prorratear), si existen pagos pendientes para recargos con Pago Inmediato. No se podrán realizar pagos de recargos con Pago Inmediato de meses posteriores al actual.

Paso a paso cómo hacer el recargo a unidad

• Para hacer el Recargo Unidad -una a una- debes ingresar al módulo Pagos G. submódulo Recargos Unidad y hacer clic en la sección Recargos Unidad.
  
• Selecciona la Unidad haciendo clic en la columna herramientas.
  
• Selecciona el tipo de Recargo entre Asignado a mes o Pago Inmediato.
  
• Utilice el campo Observación para agregar una descripción que será visible en boleta por Unidad.
  
• Ingrese el monto a cobrar en el campo Monto.
  
• Selecciona la categoría de recargo, entre las que has creado previamente.
  
• Selecciona el Fondo al cual imputar el recargo, recuerda que al tener Estado Financiero, el sistema debe realizar los asientos correspondientes entre los Activos y los Pasivos.
  
• Para finalizar, haz clic en el botón Agregar recargo.
  
• El Sistema guarda un histórico de todos los recargos asignados a una Unidad.

La sección pago anticipado a unidades facilita registrar un ingreso cuando la o las Unidades no poseen deuda vigente.

El ingreso se crea como un pago anticipado y el sistema lo considera un saldo a favor de la Unidad.

• Desde el módulo Pagos Gasto Común, submódulo Pagos Unidad, haz clic en la sección Pagos anticipados y selecciona la Unidad en la que realizarás el ingreso.
  
• Selecciona la forma de pago entre efectivo, cheque, transferencia o depósito.
  
• Selecciona una fecha de abono o pago anticipado, recuerda que la fecha no puede ser anterior a la del último cierre.
  
• En caso de que la forma de pago sea cheque, selecciona el banco, la fecha de vencimiento y el número del cheque.
  
• Ingresa el monto del pago.
  
• Utiliza el campo Descripción para incluir información que será visible en el comprobante de Ingreso.
  
• Con respecto al Folio de Ingreso, el sistema te ofrece un número correlativo (último ingresado + 1) puedes editar si se requiere.
  
• Finalmente, haz clic en el botón Pagar.