¿Cómo generar pagos masivos a proveedores y configurar convenios bancarios en Kastor?

Genera pagos masivos a proveedores y descarga el archivo para tu banca en línea, desde Pagar gastos y la forma de pago Pago Nómina Proveedores en Kastor.

¿Qué es Pago Nómina Proveedores?

Pago Nómina Proveedores es una forma de pago disponible en:

Gastos Comunidad → Pagar gastos

Permite generar un único pago que agrupa múltiples gastos y crear un archivo (TXT o Excel) para cargarlo directamente en la banca en línea de tu banco.

Ideal para pagar varios proveedores al mismo tiempo sin realizar transferencias una a una.

¿Qué documentos se pueden pagar con esta opción?

Para que se habilite la forma de pago Pago nómina proveedores, los gastos seleccionados deben ser de alguno de estos tipos:

• Factura
• Boleta
• Sin documento
• Póliza
• Comprobante

Si seleccionas otros tipos de documento, esta forma de pago no aparecerá disponible.

¿Cómo realizar un Pago Nómina Proveedores?

1. Ingresa a Pagar gastos

Ve a:

Gastos Comunidad → Pagar gastos → Gastos generales

2. Selecciona los gastos

• Marca uno o varios gastos.
• Si deseas pagar solo una parte, ingresa el monto en la columna A pagar.

3. Selecciona la forma de pago

En el campo Forma de pago, elige:

Pago nómina proveedores

4. Selecciona el banco

• El sistema propondrá el banco predeterminado de la comunidad.
• Puedes cambiarlo antes de confirmar.

5. Selección de convenio (si aplica)

Algunos bancos trabajan con códigos de convenio.

Si la cuenta bancaria tiene convenios configurados:

• Se mostrará el campo Tipo de convenio.
• Podrás elegir el convenio que corresponde a ese pago.
• El sistema incorporará automáticamente el código en el archivo TXT.

Si la cuenta no tiene convenios configurados, el flujo continúa normalmente.

Importante:
Verifica siempre con tu banco cuál es el código correcto. Un código incorrecto puede provocar el rechazo del archivo.

6. Revisa y confirma

Antes de pagar:

• Verifica la Fecha.
• Ingresa un Folio único (será el mismo para todos los gastos incluidos).

Haz clic en Procesar pago y luego en Pagar para confirmar.

El sistema mostrará el mensaje:

“El pago fue creado con éxito.”

¿Qué archivos puedo descargar?

Después de crear el pago, podrás descargar:

Archivo TXT

Si Kastor tiene disponible el layout de tu banco:

• Descarga un TXT listo para cargar en la banca en línea.
• Incluye automáticamente el código de convenio seleccionado (si aplica).

Archivo Excel

Si el banco no tiene layout disponible:

Podrás descargar un Excel con:

• Datos del proveedor
• Datos bancarios
• Tipo y número de documento
• Montos individuales y totales
• Distribución contable

Este archivo también puede utilizarse como respaldo contable.

El pago queda registrado aunque no descargues el archivo en ese momento.

¿Cómo consultar un Pago Nómina realizado?

Ingresa a:

Gastos Comunidad → Egresos

Cada pago nómina aparece como una única fila en el listado.

Podrás visualizar:

• Fecha
• Mes de asignación
• Folio
• Tipo y número de documento
• Proveedores incluidos (detalle en tooltip)
• Forma de pago: Pago nómina proveedores
• Monto total

¿Qué acciones puedo realizar sobre el pago?

Desde el listado de Egresos podrás:

• Editar (según validaciones)
• Reversar
• Descargar PDF
• Descargar nuevamente el TXT (si existe)
• Descargar Excel con el detalle completo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no configuro convenios?

El pago se genera normalmente. Solo se mostrará la opción de convenio si la cuenta bancaria tiene convenios configurados.

¿Puedo descargar el archivo más tarde?

Sí. Puedes hacerlo desde el módulo Egresos.

¿El pago nómina genera un solo egreso?

Sí. Se crea un único egreso que consolida todos los gastos seleccionados.