Datos bancarios de proveedores para pago nómina

Submódulo Proveedores – Datos Bancarios y Edición Masiva

La nueva funcionalidad de Kastor permite registrar y mantener actualizada la información bancaria de los proveedores para facilitar el pago de nóminas y la administración financiera de las comunidades.

1. Ingreso manual de datos bancarios en un nuevo proveedor

• Dirígete a Configuración > Proveedores > Nuevo proveedor.

• Completa los campos habituales de identificación del proveedor.

1. En la nueva sección Datos bancarios, ingresa la siguiente información:
   • Nombre del banco: selecciona desde la lista desplegable o ingrésalo manualmente.
     • Si seleccionas un banco, el sistema exigirá que completes también el tipo de cuenta y el número de cuenta antes de guardar.
     • Si no seleccionas banco, podrás continuar sin advertencia.
   • Tipo de cuenta: obligatorio. Selecciona entre Corriente, Vista, Ahorro u otros disponibles.
   • Número de cuenta: obligatorio. Debe contener solo valores numéricos.
   • Correo electrónico: obligatorio. El sistema valida que el formato sea correcto. Este correo será utilizado exclusivamente en los datos bancarios, independiente del correo registrado en la sección de Datos del proveedor.
2. Guarda el proveedor. Los datos quedarán disponibles para su uso en pagos y reportes.

2. Edición manual de datos bancarios en proveedores existentes

1. Dirígete a Ver Proveedores.
2. Selecciona el proveedor que deseas modificar y haz clic en Editar.

1. El formulario ahora unifica la información del proveedor con los Datos bancarios, permitiendo actualizar nombre de banco, tipo de cuenta, número de cuenta y correo asociado.
2. Guarda los cambios.

3. Edición masiva de datos bancarios

Esta funcionalidad está diseñada para agilizar la actualización de múltiples proveedores a la vez.

1. En Ver Proveedores, junto al botón Exportar Excel, encontrarás el nuevo botón Editar Masivamente.

• Haz clic y descarga un archivo Excel que contiene todos los proveedores de la comunidad, con las columnas habituales (Razón Social, RUT, Dirección, etc.) y las nuevas columnas de datos bancarios.

• El archivo se descarga con datos precargados de los proveedores existentes.

• Solo debes completar la información bancaria faltante o modificar la que desees actualizar.
• Una vez editado el archivo, vuelve a Ver Proveedores y selecciona Subir archivo de edición.
• El sistema validará los cambios y actualizará la información de los proveedores.
• Aparecerá un mensaje de confirmación con el detalle de los registros actualizados:
  • “Se actualizaron XX proveedores con éxito. Puede volver a descargar el archivo para verificar la información.”

4. Carga masiva inicial de proveedores

La funcionalidad de Carga Masiva se mantiene para crear proveedores desde cero al momento de iniciar la administración de una comunidad.

1. Descarga la plantilla base desde la sección de carga masiva.
2. Completa todos los campos requeridos, incluyendo las nuevas columnas de Datos bancarios.
3. Sube el archivo. El sistema validará la información y dará de alta a todos los proveedores en bloque.

Diferencia clave con la edición masiva

• Carga masiva inicial: plantilla vacía, pensada para crear proveedores por primera vez.
• Edición masiva: archivo precargado con los proveedores existentes, diseñado para modificar o agregar información, principalmente bancaria.