¿Cómo sacarle provecho al nuevo informe Flujo de caja?

¡Tenemos un nuevo reporte financiero! Sácale el máximo provecho al nuevo informe Flujo de Caja en Kastor.

El flujo de caja se refiere al registro detallado de todos los movimientos que entran y salen de una empresa como resultado de sus operaciones comerciales durante un período específico.

Se trata de una importante herramienta financiera que desempeña un papel fundamental al evaluar la liquidez de la comunidad y su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo.

¿Cómo consultar el informe Flujo de Caja?

• Ingresa al módulo Banco, submódulo Informes – Flujo de caja.
  

• Al ingresar al informe para comenzar selecciona la cuenta bancaria , el año, el tipo de consulta y haz clic en Consultar.
  

• Las cuentas bancarias disponibles es ente reporte son las cuentas corrientes, cuentas de depósito a plazo, cuentas de ahorro y fondos mutuos.
  

• El informe con detalle te permite ver -por tipo de cuenta- los ingresos y egresos por concepto de Gasto Común, fondos, cobros exclusivos, remuneraciones, leyes sociales, intereses, entre otros; mientras que el informe sin detalle, te muestra un total de ingresos, un total de egresos y el saldo final de la cuenta bancaria.
  

• En el caso de los egresos, es la fecha de pago ingresada por el usuario al hacer el egreso la que determina en qué período se visualiza el movimiento.
  

• Cada vez que se realiza un cambio en los egresos o ingresos, como la edición, al Actualizar este reporte se visualizan esos cambios.

• En el caso de los ingresos, de igual forma en el Flujo de caja con detalle el movimiento se va a mostrar según el concepto de deuda que haya pagado y en la fecha que le de al ingreso al crearlo.
  

• Los Ingresos a cuentas, se visualizan en la sección de Ingresos no operacionales, según la fecha de creación en el período que corresponda.
  
  

• Tanto la edición como la eliminación de movimientos se refleja en el Flujo de caja una vez que el usuario actualiza la consulta.
• Este informe, como todos los reportes de Kastor, cuenta con una descarga en archivo excel.
  
  
  Algunas validaciones a considerar:
  
• En el caso de los pagos anticipados o sobrepagos (que generan saldo a favor) estos se visualizan en el concepto de Gasto Común.

• Cuando un ingreso es mixto, es decir, que una parte de este pago se realiza con saldo a favor, se visualiza en Gasto Común, pero solo el monto que está ingresando efectivamente a la cuenta y no la porción pagada con saldo a favor.

• A diferencia del Rendimiento de fondos, el Flujo de Caja solo nuestra movimientos de ingresos y egresos de la cuenta bancaria.
  
• Al ingresar al informe siempre estará por defecto la última consulta realizada en la comunidad, con fecha y hora, para actualizarla solo debe hacer clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la tabla.