¿Cómo hacer la Conciliación automática en Kastor?
Ahora puedes conectarte a tu banco desde Kastor y hacer la Conciliación automática
Conciliar la cuenta corriente de la comunidad nunca antes fue tan simple y seguro, como ahora que tienes la oportunidad de conectarte con el banco desde Kastor.
Solo tienes que realizar la conexión y no solo conciliar será más sencillo, sino que podrás simplificar también el flujo de creación de egresos e ingresos.
¿Cómo realizar la conexión de la cuenta corriente de la comunidad con el banco?
- La conexión con el banco se realiza a través de Fintoc.
- Ten en cuenta que las conexiones se realizan por comunidad.
- Una conexión es igual a una comunidad + una cuenta bancaria.
- Para realizar la conexión con el banco haz clic en el Botón Conectar desde el banner de Kastor integraciones que está en el home de la comunidad.

- También puedes ir al módulo Banco, submódulo Cuentas Bancarias.

- En la tabla o listado de cuentas bancarias, desde la columna Herramientas, haz clic en el ícono de Fintoc.

- Asegúrate de que la cuenta que tienes por defecto, es la cuenta que quieres conectar con el banco para realizar conciliaciones bancarias.
- Lee las condiciones del servicio de Kastor y haz clic en Integrar ahora.

- Tanto en Kastor como en Fintoc tu información bancaria está protegida.

- Una vez revises los términos y condiciones, continúa y selecciona el banco.

- Ingresa los mismos datos con los que accedes desde la web de tu banco. Las credenciales bancarias – RUT y clave – sólo se utilizan para la ejecución de este servicio.

- Este servicio puede tener recurrencia, es decir, Fintoc puede ir cada cierto periodo a buscar tu información bancaria con tus credenciales.
- Te informaremos cuando la conexión sea exitosa y te daremos la opción de ir a conectarte con el Servicio de Impuestos Internos, si aun no tu comunidad no está conectada.

Aquí puedes leer más sobre las políticas de seguridad y los términos legales de Fintoc
¿Cómo hacer la Conciliación automática en Kastor?
- Una vez realizada con éxito la conexión, en cualquier momento puedes ir al submódulo Conciliación bancaria.

- Una vez en Conciliación bancaria, selecciona la cuenta conectada con el banco.

- También puedes hacer clic en el botón Conciliación automática para que se cargue por defecto la información de la cuenta bancaria conectada con el banco.

- En pantalla se mostrará el Saldo anterior, fecha de la última conciliación bancaria realizada y el campo de Nuevo saldo a conciliar.

- También tienes el calendario para que ingreses la fecha desde la que quieres que el servicio de Fintoc busque movimientos en tu banco. Solo puedes consultar 3 meses hacia atrás, desde el momento en el que inicias las conciliaciones con Fintoc.

- Al ingresar la fecha de consulta, haz clic en Consultar. Dependiendo de la cantidad de información de movimientos que consultes, el proceso puede tomar unos minutos.

- Una vez que finalice, te mostrará por defecto el listado de egresos, y podrás hacer clic en la sección Listado de ingresos o en Movimientos seleccionados cuando lo desees.

¿Cómo relacionar, generar o asociar egresos desde la Conciliación automática en Kastor?
Recuerda que también puedes agilizar la creación de gastos de la comunidad ¡Conéctate con el SII desde el módulo Gastos comunidad!
- Para comenzar a trabajar en los egresos haz clic en Listado de egresos.

- A izquierda de la pantalla se listarán los movimientos del banco, según la fecha de consulta que agregaste antes.

- A la derecha estarán los movimientos que tengas ingresados en Kastor y la opción para Generar egresos o Asociar, según sea el caso.
- Desde esta pantalla relacionas los movimientos que coincidan haciendo clic en Conciliar o generas y asocias egresos, según sea tu necesidad.
¿Cómo se relacionan los movimientos del banco con los de Kastor?
- A la derecha del movimiento del banco aparecen los movimientos que coincidan por monto y fecha.

- Los movimientos de Kastor pueden repetirse por movimientos del banco, ya que puede coincidir con varios movimientos solo con fecha y monto, pero una vez que hagas clic en Conciliar en uno de ellos, desaparece de la relación de este listado.
- Cuando estás listo para relacionar el movimiento del banco con el movimiento de Kastor, solo debes hacer clic en Conciliar y desaparecen de este listado.
- Podrás consultarlo desde la sección Movimientos seleccionados.

- Hasta que no hayas conciliado, desde esta sección puedes devolver el movimiento si lo relacionaste por error.
¿Cómo generar un egreso con el movimiento del banco desde Conciliación automática en kastor?
- A la derecha del movimiento del banco estará la herramienta Generar egreso, haz clic en ella para comenzar.

- Desde aquí podrás seleccionar el proveedor al que quieres crearle el egreso.

- En la parte derecha de la pantalla puedes ver los datos del movimiento del banco para crear el egreso.

- En la tabla se listan los proveedores creados en Kastor para que puedas seleccionar el que corresponde seleccionando desde la columna Herramientas.

- Al seleccionar el proveedor, en la parte inferior del listado te recuerda el monto del egreso que estás por crear y si estás seguro, solo debes hacer clic en Crear egreso.

- Al realizar esta acción, estás dejando registro del egreso en Kastor y relacionando con el movimiento del banco para avanzar con la conciliación. Puedes consultarlo desde Movimientos seleccionados.
¿Cómo asociar egresos de Kastor con un movimiento del banco desde la Conciliación automática?
- Al lado derecho de la pantalla, junto al movimiento del banco habrá siempre una herramienta para Asociar movimientos de Kastor.

- Puedes necesitar asociar movimientos cuando el monto del movimiento del banco es la sumatoria de varios egresos y en Kastor los creaste separados para garantizar una mayor claridad.
- Al hacer clic en Asociar se muestra en pantalla el listado de egresos creados en Kastor con datos como fecha, folio, monto y proveedor, así como los datos del movimiento del banco para que puedas comparar para relacionar.

- En este listado se muestran los movimientos creados en Kastor dentro de un rango de 90 días antes y 90 días después de la fecha del movimiento de la cartola.
- Puedes seleccionar más de un egreso de Kastor, y en ese caso te servirán los datos de la última fila porque ahí podrás ver el monto del movimiento del banco y el monto total de los egresos que vayas seleccionando.

- Además, puedes ver en Monto final si los movimientos que asociaste corresponden al movimiento del banco. El botón Conciliar se habilitará solo cuando el monto coincida entre el banco y Kastor.

- Puedes consultar los movimientos conciliados desde Asociar, en la sección Movimientos seleccionados.
¿Cómo relacionar, generar o asociar ingresos desde la Conciliación automática en Kastor?
- En la parte derecha de la pantalla aparecerán los movimientos de la cuenta corriente de la comunidad que vienen directamente de tu banco, a través de la conexión con Fintoc. Mientras que a la izquierda verás los movimientos creados en Kastor que guardan relación con el monto y las fechas.

- Esa relación te permitirá analizar si el movimiento es el mismo, y de ser correcta la coincidencia solo debes hacer clic en el botón Conciliar.

- Los movimientos de Kastor se pueden relacionar con N movimientos del banco por similitud de monto o fechas. Sin embargo, al hacer clic en la relación que quieres Conciliar, este desaparece de las otras relaciones para garantizar la coherencia.
- El botón Conciliar envía el movimiento de Fintoc junto al movimiento de Kastor a la sección Movimientos seleccionados. Que es donde se irán listando los movimientos relacionados hasta que la diferencia entre la cartola de tu banco y los movimientos creados en Kastor esté en cero para que puedas conciliar.

- Para trabajar en los movimientos que consultaste al banco, puedes utilizar la barra de herramientas que está en la parte superior de las tablas de movimientos del banco y movimientos Kastor. Ten en cuenta que todos los filtros aplican sobre los movimientos desde la fecha que ingresaste al consultar al banco.

- Desde el engranaje podrás configurar la cantidad de días -antes y después- de la fecha del movimiento en el banco, que quieres que el sistema considere para buscar los movimientos creados en Kastor. Por ejemplo: deja en 0 si quieres que el sistema solo te relacione movimientos con la misma fecha del banco.

- Una vez que definas el rango de fecha de búsqueda de movimientos en Kastor, asegúrate de Actualizar.

¿Cómo generar ingresos desde la Conciliación automática?
- Cuando el sistema no encuentra similitudes entre el movimiento del banco y los movimientos creados en Kastor, se habilita una herramienta que te permite también crear ingresos.

- Al hacer clic en Generar ingreso, se abrirá una página que a la izquierda de la pantalla te mostrará un resumen del movimiento del banco para ayudarte a relacionar con la unidad correcta, por el monto correcto o número de cuenta bancaria.

- En la parte inferior de la tabla tendrás el monto del banco y la deuda de la unidad para que puedas visualizar el estado de la deuda antes de crear el ingreso, como una ayuda para que seas más preciso al crear.

- Una vez que te aseguras que el movimiento paga la deuda de la unidad correcta, solo debes hacer clic en Crear ingreso y estos se van a la sección de Movimientos seleccionados.

¿Cómo asociar ingresos de Kastor con un movimiento del banco desde la Conciliación automática?
- Cuando el movimiento que ingresó al banco es un monto que paga la deuda de varias unidades, es probable que Kastor no encuentre similitudes para relacionar. Si ese es el caso de un ingreso, también puedes Asociar movimientos, para que relaciones N movimientos Kastor a un movimiento del banco.

- Haz clic en Asociar movimientos y podrás ver el resumen del movimiento del banco a la izquierda de la pantalla y el listado de unidades para seleccionar a cuáles asocias el movimiento.

- Marca el checkbox de la unidad correspondiente, y si seleccionas más de una utiliza las herramientas de la última fila para asegurarte de que los montos coinciden entre el banco y los movimientos del banco.

- Los movimientos, tanto de kastor como del banco, se van a la sección Movimientos seleccionados y siempre se puede Devolver, si es que te equivocaste.
- También desde esta sección puedes ver el detalle de los movimientos relacionados, haciendo clic en la lupa de Ver detalles.

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